Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2014, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018. |
231.011,64 |
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08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA Nº 000.002.580 REF. MÊS DE JANEIRO |
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25.667,96 |
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19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2596 |
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25.667,96 |
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21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001440
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. JANEIRO
/2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
06/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001446, 001445
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. FEVEREIRO 2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2605 |
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25.667,96 |
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25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. março 2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25.667,96 |
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08/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001462, 001461
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. ABRIL/2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
21/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2639 |
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25.667,96 |
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28/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001508, 001507
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. MAIO/2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
11/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2647 |
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25.667,96 |
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17/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001510, 001511
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. JUNHO/2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2663 |
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25.667,96 |
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23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001521, 001520
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2018 - REF. JULHO/2018
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
05/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2674 |
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25.667,96 |
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27/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001527, 001526
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2674 |
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25.667,96 |
19/12/2018 |
empenhado a maior |
-25.667,96 |
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TOTAL |
205.343,68 |
205.343,68 |
205.343,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.