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Exercício: 2018
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8223	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº15/2014 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2014 DE JULHO A DEZEMBRO/2018.	0,00	15.883,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PP Nº15/2014 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2014 DE JULHO A DEZEMBRO/2018.	15.883,92
16/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9230		2.647,32
22/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2018 - REF. JULHO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.647,32
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9348		2.647,32
23/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8223/2018, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9348		2.501,72
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9348		145,28
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901672 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9348			2.501,72
19/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9494		2.647,32
19/09/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8223/2018, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
23/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9620		2.647,32
23/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9620		2.647,32
23/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8223/2018, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
23/10/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.647,32
24/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006121 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9494			2.501,72
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2018 - REF. OUTUBRO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.501,72
03/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9759		2.647,64
03/12/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8223/2018, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2018 - REF. NF 9759 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.501,72
11/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9851		2.647,32
11/12/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8223/2018, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			145,60
11/12/2018	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 8223/2018			-145,60
11/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-145,28
11/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.502,04
11/12/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 8223/2018 NESTA DATA.		-145,60
11/12/2018	ANULADO DEVIDO A ORDEM DE INSS EM DUPLICIDADE	-145,60
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006217 PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.501,72
TOTAL		15.738,32	15.738,32	15.738,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	23/08/2018	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	19/09/2018	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	23/10/2018	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	03/12/2018	145,60		Lançada
INSS- PROPRIO	11/12/2018	145,60		Lançada
TOTAL		728,00