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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8855	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES AGOSTO DE 2018.	0,00	19.042,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	VENCIMENTOS REF. MES AGOSTO DE 2018.	19.042,80
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018		19.042,80
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			39,54
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			85,94
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			376,95
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			548,71
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			549,97
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			2.260,56
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: ADIANTAMENTO EXTRA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			9.836,39
31/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008855/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			5.344,74
TOTAL		19.042,80	19.042,80	19.042,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	23/08/2018	39,54		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	23/08/2018	85,94		Lançada
INSS- PROPRIO	23/08/2018	376,95		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	23/08/2018	548,71		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	23/08/2018	549,97		Lançada
INSS- PROPRIO	23/08/2018	2.260,56		Lançada
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - PROPRIO	23/08/2018	9.836,39		Lançada
TOTAL		13.698,06