Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PRODUTOS HOSP.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9165 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
7.845,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
7.845,70 |
|
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 172439 |
|
4.570,00 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/174108; 000/174304; |
|
3.101,40 |
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| 28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 172439 |
|
|
4.570,00 |
| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/174108; 000/174304; |
|
|
3.101,40 |
| 19/12/2018 |
empenhado a maior |
-174,30 |
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| TOTAL |
7.671,40 |
7.671,40 |
7.671,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
