Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9875 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
1.299,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
1.299,66 |
|
|
19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
|
1.299,66 |
|
19/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
6,17 |
19/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
233,93 |
28/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009875/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
1.059,56 |
TOTAL |
1.299,66 |
1.299,66 |
1.299,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
19/09/2018 |
6,17 |
|
Lançada |
INSS- PROPRIO |
19/09/2018 |
233,93 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
240,10 |
|
|