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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019.	0,00	7.194,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019.	7.194,71
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019		7.194,71
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			38,16
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			534,75
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			538,88
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			543,05
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			546,31
02/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			983,40
14/01/2019	Pagamento de Empenho 109/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.010,16
TOTAL		7.194,71	7.194,71	7.194,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - SAMU FEDERAL	02/01/2019	38,16	Lançada
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- SAMU FEDERAL	02/01/2019	534,75	Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - SAMU FEDERAL	02/01/2019	538,88	Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ESF FEDERAL PACS	02/01/2019	543,05	Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - SAMU FEDERAL	02/01/2019	546,31	Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - SAMU FEDERAL	02/01/2019	983,40	Lançada
TOTAL		3.184,55

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