Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10914 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
0,00 |
23,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
23,25 |
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| 05/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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23,25 |
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| 16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931
PAGTO. REF. EMPENHO 10914/2019
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - 88176 |
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23,25 |
| TOTAL |
23,25 |
23,25 |
23,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
