Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11647 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
0,00 |
4.597,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
4.597,61 |
|
|
24/09/2019 |
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 |
|
4.597,61 |
|
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
|
|
241,17 |
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 11647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.356,44 |
TOTAL |
4.597,61 |
4.597,61 |
4.597,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS |
24/09/2019 |
241,17 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
241,17 |
|
|