Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. |
17.043,48 |
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21/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JANEIRO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
20/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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26/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006388
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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26/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006444
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF.MARÇO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
05/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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11/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006499
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. ABRIL/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
01/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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05/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006528
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. MAIO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
02/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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08/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006613
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JUNHO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
05/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853929
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JULHO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
08/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. AGOSTO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
17/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
18/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006807
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.420,29 |
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27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006902
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667 |
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1.420,29 |
27/12/2019 |
empenhado a maior |
-1.420,29 |
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TOTAL |
15.623,19 |
15.623,19 |
15.623,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.