Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
CC 14/2019
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO ARROIO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº236/2019. |
125.000,00 |
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| 18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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37.749,97 |
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| 18/05/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 14122/2019, 88624 - ORSO & BENEDETTI LTDA - EPP |
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566,25 |
| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14122/2019 - REF. NF 20
ORSO & BENEDETTI LTDA - EPP - 88624 |
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37.183,72 |
| 04/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28 |
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46.888,71 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14122/2019 - REF. JUNHO/2020
ORSO & BENEDETTI LTDA - EPP - 88624 |
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46.888,71 |
| 07/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
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11.821,29 |
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| 07/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36 |
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38.766,63 |
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| 07/07/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-11.821,29 |
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| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14122/2019 - REF. NF 36
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - 88624 |
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|
38.766,63 |
| 20/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 53,54 |
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1.594,69 |
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| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14122/2019 - REF. nf 53
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - 88624 |
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1.594,69 |
| TOTAL |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
