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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	15069	Data de lançamento:	20/12/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	0,00	18.543,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2019	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	18.543,81
20/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019		18.543,81
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			54,79
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			57,24
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			65,00
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			226,33
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			256,06
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			360,82
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.446,58
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.692,61
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.252,59
20/12/2019	Pagamento de Empenho 15069/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.131,79
TOTAL		18.543,81	18.543,81	18.543,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-MDE	20/12/2019	54,79		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	20/12/2019	57,24		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	20/12/2019	65,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	20/12/2019	226,33		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	20/12/2019	256,06		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	20/12/2019	360,82		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	20/12/2019	2.446,58		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	20/12/2019	2.692,61		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	20/12/2019	3.252,59		Lançada
TOTAL		9.412,02