Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
CC 16/2019
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO ARROIO, MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº250/2019. |
246.979,22 |
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16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/380; |
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11.124,24 |
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16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27730992; |
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47.954,46 |
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16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27833951; |
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0,03 |
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29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. NF 27730992,380
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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59.078,73 |
19/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28623225; 890/28622564; 890/28622670; 890/28622947; 890/28622471; |
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39.641,19 |
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31/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. 28.623.225, 28.622.564, 28.622.670, 28.622.947, (28.622.471 PARCIAL O VALOR)
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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39.641,19 |
16/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 415,28623225 |
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30.122,25 |
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24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. ABRIL/2020
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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30.122,25 |
01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29202544; 890/29202136; 432; |
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57.889,69 |
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02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. JUNHO/2020
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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57.889,69 |
10/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29896511 |
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39.846,36 |
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13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. nf 29896511
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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39.846,36 |
07/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 487; 890/30360397; |
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20.398,00 |
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11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15242/2019 - REF. NF 487, 30360697
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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20.398,00 |
18/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34460713; |
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3,00 |
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24/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 34460713 |
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3,00 |
TOTAL |
246.979,22 |
246.979,22 |
246.979,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.