Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15310 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MESES DE FEVEREITO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 |
1.008,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2019 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MESES DE FEVEREITO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. |
1.008,73 |
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| 31/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.008,73 |
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| 31/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15310/2019
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE ESPUMOSO - SICREDI ESPUMOSO-RS/MG - 61822 |
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1.008,73 |
| TOTAL |
1.008,73 |
1.008,73 |
1.008,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
