Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. JUROS E MULTA DE DUPLICATA VENCIDA DE 19/01/2019. |
0,00 |
134,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
VALOR REF. JUROS E MULTA DE DUPLICATA VENCIDA DE 19/01/2019. |
134,67 |
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03/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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134,67 |
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22/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 261/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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134,67 |
TOTAL |
134,67 |
134,67 |
134,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.