Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA 2ª ETAPA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº86/2019. |
0,00 |
32.998,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
CC 02/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA 2ª ETAPA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº86/2019. |
32.998,55 |
|
|
| 02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 |
|
10.000,00 |
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| 10/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001609 |
|
|
10.000,00 |
| 05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
|
20.000,00 |
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| 17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001647
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
|
|
20.000,00 |
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
|
2.998,55 |
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| 24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2019 - REF. NF 20
RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI - 65216 |
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2.998,55 |
| TOTAL |
32.998,55 |
32.998,55 |
32.998,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
