Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DURANTE O ANO DE 2019. |
330.000,00 |
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18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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32.264,85 |
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22/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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27.860,87 |
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23/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1855 |
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32.426,67 |
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10/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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22.680,90 |
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10/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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0,08 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864390
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2019 - REF. FEVEREIRO 2019
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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32.264,85 |
10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864391
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2019 - REF. MARÇO/2019
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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27.860,87 |
26/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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36.156,12 |
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23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864436
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2019 - REF. ABRIL/2019
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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32.426,67 |
28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 01884; |
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19.981,78 |
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03/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864456
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2019 - REF. MAIO/2019 RECIBO N° 1884
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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19.981,78 |
23/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864483 |
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22.680,98 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO CFE RECIBO N° 2002 |
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60.985,86 |
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11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864515
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2019 - REF. RECIBO 01944
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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36.156,12 |
23/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E RECIBO N° 2031 |
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42.775,77 |
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27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2060 |
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36.662,79 |
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10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1973 |
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18.204,31 |
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19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864618 |
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18.204,31 |
24/12/2019 |
pgto nao efetuado |
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-18.204,31 |
30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.775,77 |
30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.204,31 |
30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60.985,86 |
23/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864663 |
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36.662,79 |
TOTAL |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.