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Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3117	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 053/2016
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL	0,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL	45.000,00
14/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		45.000,00
14/03/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-41.379,72
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.620,28
17/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.868,07
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.868,07
22/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.394,02
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.394,02
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.901,55
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.302,85
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.901,55
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.302,85
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		12.587,07
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.137,05
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.196,14
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.077,96
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.722,38
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.915,41
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.675,18
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. OUTUBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.196,14
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. SETEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.722,38
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.137,05
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.077,96
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. JULHO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.915,41
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. AGOSTO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			2.675,18
31/12/2019	liquidado indevidamente		-12.587,07
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-14.189,11
TOTAL		30.810,89	30.810,89	30.810,89
SALDO A PAGAR				0,00