Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
VALOR REF. ENCARGOS TAXA SELIC CONTRATO Nº31/2018. |
209.000,00 |
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15/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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17.377,36 |
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29/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.377,36 |
15/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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191.622,64 |
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30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.973,99 |
22/05/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-160.021,13 |
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31/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.627,52 |
11/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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15.266,08 |
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11/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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17.637,79 |
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17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.266,08 |
17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.637,79 |
31/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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85.292,65 |
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31/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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85.292,65 |
31/12/2019 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-41.824,61 |
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TOTAL |
167.175,39 |
167.175,39 |
167.175,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.