Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2019 |
CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº109/2019. |
4.339,26 |
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15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/592103; 1/592106; 1/592107; 1/592105; 1/592104; |
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588,00 |
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18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/612110; 1/612109; 1/612108; 1/612106; 1/612107; |
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529,20 |
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22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/592103; 1/592106; 1/592107; 1/592105; 1/592104; |
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588,00 |
25/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/612110; 1/612109; 1/612108; 1/612106; 1/612107; |
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529,20 |
27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/637688; 1/637689; 1/637698; 1/637697; |
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550,60 |
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24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/637688; 1/637689; 1/637698; 1/637697; |
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550,60 |
29/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/685450; 1/685449; 1/685448; |
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517,20 |
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05/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/691138; 1/691139; |
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235,20 |
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21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/685450; 1/685449; 1/685448; |
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517,20 |
02/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/691138; 1/691139; |
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235,20 |
11/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/721134; 1/721135; 1/721136; |
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862,00 |
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12/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/721129; 1/721130; 1/721131; |
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517,20 |
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30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/734074; 1/734073; 1/734077; |
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264,60 |
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07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 739677,739678 |
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275,26 |
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07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2019 - REF. NF 721129,721130,721131
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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517,20 |
07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2019 - REF. NFS 721136,721135,721134
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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862,00 |
17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2019 - REF. NF 734077,734073,734074
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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264,60 |
01/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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275,26 |
TOTAL |
4.339,26 |
4.339,26 |
4.339,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.