Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3751 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
0,00 |
4.604,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
4.604,80 |
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18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/145714; |
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4.604,80 |
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25/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006443
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2019 - REF. DANFE 145.714
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA - 61147 |
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2.302,40 |
17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2019 - REF. NF 145714
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA - 61147 |
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2.302,40 |
TOTAL |
4.604,80 |
4.604,80 |
4.604,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.