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Exercício: 2019
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3845	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Saneamento Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº130/2019.	0,00	62.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº130/2019.	62.000,00
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10493		2.583,33
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10492		2.583,33
30/04/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10493			2.583,33
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10492			2.299,16
28/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10660		2.583,33
28/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10661		2.583,33
28/05/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
27/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10825		2.583,33
27/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10824		2.583,33
27/06/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10661			2.583,33
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10660			2.299,16
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.299,16
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.583,33
29/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10973		2.583,33
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10974		2.583,33
01/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11141; E/11142;		5.166,66
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 2/11141; 2/11142;		5.166,66
28/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
28/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
28/08/2019	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 3845/2019			-284,17
28/08/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.882,49
28/08/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3845/2019 NESTA DATA.		-284,17
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2019 - REF. NF 11141 E 11142 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			4.882,49
26/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11298		2.583,33
26/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11297		2.583,33
26/09/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10974			2.299,16
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006704 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10973			2.583,33
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006753			2.299,16
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006753 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.583,33
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11453		2.583,33
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11454		2.583,33
28/10/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11588		2.583,33
28/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11587		2.583,33
29/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11587		2.583,33
29/11/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
29/11/2019	LIQUIDAOD INDEVIDAMENTE		-2.583,33
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2019 - REF. NF 11454 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.583,33
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2019 - REF. OUTUBRO/2019 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.299,16
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11628		2.583,33
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11627		2.583,33
06/12/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006817			2.583,33
13/12/2019	EMPENHADO A MAIOR MESES ANO 2020	-15.500,06
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006932			2.583,33
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006932			2.299,16
16/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006932 PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2019 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.299,16
TOTAL		46.499,94	46.499,94	46.499,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	30/04/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	28/05/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	27/06/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	01/08/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	28/08/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	04/09/2019	284,17	2066/2019	A Lançar
INSS- PROPRIO	28/08/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	26/09/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	28/10/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	29/11/2019	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	06/12/2019	284,17		Lançada
TOTAL		3.125,87