Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME APÓLICE EM ANEXO. |
3.900,90 |
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08/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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726,56 |
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12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901848
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. 1ª PARCELA ABRIL/2019
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - 88176 |
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726,56 |
02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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726,56 |
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15/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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726,56 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853892
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. MAIO/2019
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - 88176 |
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726,56 |
13/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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726,56 |
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17/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901951
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. JUNHO/2019
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - 88176 |
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726,56 |
02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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726,56 |
03/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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749,81 |
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03/09/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-23,25 |
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03/09/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-244,85 |
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03/09/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-23,25 |
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16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. AGOSTO/2019
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - 88176 |
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726,56 |
TOTAL |
3.632,80 |
3.632,80 |
3.632,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.