Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO CFE CONTRATO Nº169/2019. |
9.450,00 |
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06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
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525,00 |
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06/06/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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57,75 |
12/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006500
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
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467,25 |
01/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 |
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1.575,00 |
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01/07/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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173,25 |
04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006521
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 |
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1.401,75 |
01/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 |
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1.575,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 |
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1.575,00 |
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01/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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173,25 |
01/08/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.575,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 |
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1.401,75 |
28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
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1.575,00 |
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28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
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1.401,75 |
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28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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1.575,00 |
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28/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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173,25 |
28/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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173,25 |
28/08/2019 |
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 6719/2019 |
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-173,25 |
28/08/2019 |
liquidado indevidamente |
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-1.401,75 |
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28/08/2019 |
Liquidado indevidamente. |
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-1.401,75 |
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05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006648
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2019 - REF. NF 001/2019
LUCAS SCHMITZ - 85157 |
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1.401,75 |
26/09/2019 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-3.239,25 |
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27/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 |
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787,50 |
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27/09/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2019, 85157 - LUCAS SCHMITZ |
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86,62 |
07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006734
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2019 - REF. SETEMBRO/2019
LUCAS SCHMITZ - 85157 |
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700,88 |
31/12/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-173,25 |
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31/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-173,25 |
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TOTAL |
6.037,50 |
6.037,50 |
6.037,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.