Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
TP 02/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº182/2019. |
76.347,18 |
|
|
19/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 |
|
14.233,88 |
|
19/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 |
|
14.233,88 |
|
19/06/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
1.565,73 |
19/06/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-14.233,88 |
|
24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 |
|
|
12.668,15 |
10/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 |
|
18.117,19 |
|
10/07/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
1.992,89 |
12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901970
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 |
|
|
16.124,30 |
29/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48 |
|
6.918,35 |
|
29/07/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
761,02 |
01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48 |
|
|
6.157,33 |
12/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
|
9.962,40 |
|
12/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
1.095,86 |
14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
|
|
8.866,54 |
28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; |
|
14.704,95 |
|
28/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
1.617,54 |
05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2019 - REF. NF 53/2019
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME - 81333 |
|
|
13.087,41 |
02/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 57 |
|
12.410,41 |
|
02/10/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7159/2019, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
|
|
1.365,15 |
04/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2019 - REF. NF 57
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME - 81333 |
|
|
11.045,26 |
TOTAL |
76.347,18 |
76.347,18 |
76.347,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.