Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7789 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
0,00 |
7.916,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
7.916,65 |
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24/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 |
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7.916,65 |
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24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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2.976,48 |
27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.940,17 |
TOTAL |
7.916,65 |
7.916,65 |
7.916,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
24/06/2019 |
2.976,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.976,48 |
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