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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	882	Data de lançamento:	21/01/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.	0,00	21.329,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2019	1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.	21.329,26
21/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019		21.329,26
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			76,32
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			140,56
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			183,67
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			923,24
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			1.962,23
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			1.966,83
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			4.734,22
21/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção da Secretária - MDE			9.324,62
29/01/2019	Pagamento de Empenho 882/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.017,57
TOTAL		21.329,26	21.329,26	21.329,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	21/01/2019	76,32		Lançada
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - MDE	21/01/2019	140,56		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	21/01/2019	183,67		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	21/01/2019	923,24		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	21/01/2019	1.962,23		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	21/01/2019	1.966,83		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	21/01/2019	4.734,22		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	21/01/2019	9.324,62		Lançada
TOTAL		19.311,69