SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
0,00
5.370,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
5.370,27
21/01/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019
5.370,27
21/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
910,96
29/01/2019
Pagamento de Empenho 904/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.459,31
TOTAL
5.370,27
5.370,27
5.370,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE