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Exercício: 2019
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9782	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Saneamento Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº24/2019 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº208/2019 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019.	0,00	12.083,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	PP Nº24/2019 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº208/2019 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019.	12.083,30
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11111; E/11112;		2.013,88
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11111; E/11112;		2.013,88
28/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			110,76
28/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			110,76
28/08/2019	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 09782/2019			-110,76
28/08/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.903,12
28/08/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 09782/2019 NESTA DATA.		-110,76
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9782/2019 - REF. NF 11111 E 11112 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			1.903,12
26/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11268		1.208,33
26/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11267		1.208,33
26/09/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006753			1.075,41
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006753			1.208,33
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11423		1.208,33
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11424		1.208,33
28/10/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 115858		1.208,33
28/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11557		1.208,33
29/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11557		1.208,33
29/11/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
29/11/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.208,33
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9782/2019 - REF. NF 11424 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			1.075,41
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9782/2019 - REF. NF 11423 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			1.208,33
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11624		1.208,33
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11623		1.208,33
06/12/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9782/2019, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006817			1.208,33
13/12/2019	EMPENHADO A MAIOR	-402,78
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006932			1.208,33
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006932			1.075,41
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9782/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006932			1.075,41
TOTAL		11.680,52	11.680,52	11.680,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	03/09/2019	110,76	2062/2019	A Lançar
INSS- PROPRIO	28/08/2019	110,76		A Lançar
INSS- PROPRIO	28/08/2019	110,76		Lançada
INSS- PROPRIO	26/09/2019	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	28/10/2019	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	29/11/2019	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	06/12/2019	132,92		Lançada
TOTAL		863,96