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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1022	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	0,00	7.057,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	7.057,35
20/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020		7.057,35
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados			77,25
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados			785,05
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados			1.536,39
30/01/2020	Pagamento de Empenho 1022/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.658,66
TOTAL		7.057,35	7.057,35	7.057,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	20/01/2020	77,25		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	20/01/2020	785,05		Lançada
INSS- PROPRIO	20/01/2020	1.536,39		Lançada
TOTAL		2.398,69