Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10526 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
70.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS. |
70.000,00 |
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| 30/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28621 |
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10.435,20 |
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| 08/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 437 |
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20.269,91 |
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| 29/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 32948; 32950; |
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21.999,86 |
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| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10526/2020 - REF. NF 437
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO - 199 |
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20.269,91 |
| 03/12/2020 |
Liquidado indevidamente |
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-21.999,86 |
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| 11/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-10.435,20 |
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| 17/12/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-49.730,09 |
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| TOTAL |
20.269,91 |
20.269,91 |
20.269,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
