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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL -CONTRATO N° 053/2016.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL -CONTRATO N° 053/2016.	20.000,00
11/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.484,88
17/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2020 - REF. JANEIRO/2020 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			1.484,88
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.415,23
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.415,23
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.256,24
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.256,24
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.272,42
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.272,42
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.162,68
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.162,68
03/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.203,60
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.203,60
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		956,30
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,30
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		988,53
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			988,53
30/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		947,23
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			947,23
29/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		792,18
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			792,18
02/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		776,55
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		705,90
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-7.038,26
22/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			705,90
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			776,55
TOTAL		12.961,74	12.961,74	12.961,74
SALDO A PAGAR				0,00