Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016.	20.000,00
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.422,71
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.422,71
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.668,46
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.668,46
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.207,82
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.207,82
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.121,97
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.121,97
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		957,29
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			957,29
02/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		813,56
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			813,56
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		528,05
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			528,05
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		538,41
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			538,41
30/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		425,12
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			425,12
29/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		373,72
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			373,72
02/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		376,86
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		327,01
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-10.239,02
22/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			327,01
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			376,86
TOTAL		9.760,98	9.760,98	9.760,98
SALDO A PAGAR				0,00