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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 031/2018
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018.	0,00	640.000,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018.	640.000,44
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.648,67
08/04/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-7.648,67
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
03/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
30/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
29/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
02/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-0,47
22/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
TOTAL		639.999,97	639.999,97	639.999,97
SALDO A PAGAR				0,00