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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1104	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO N° 031/2018.	0,00	130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO N° 031/2018.	130.000,00
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		8.498,32
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.498,32
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.251,02
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.251,02
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.648,67
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.648,67
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.340,19
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.340,19
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.487,06
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.487,06
03/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.727,46
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.727,46
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.875,17
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.875,17
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.135,01
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.135,01
30/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.432,33
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.432,33
29/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.189,04
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.189,04
01/12/2020	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-64.000,00
02/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.420,50
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.995,23
22/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.995,23
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.420,50
TOTAL		66.000,00	66.000,00	66.000,00
SALDO A PAGAR				0,00