Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12756 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5173 |
0,00 |
116.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5173 |
116.000,00 |
|
|
| 10/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
53.475,64 |
|
| 17/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12756/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
53.475,64 |
| 22/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
43.540,00 |
|
| 22/12/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-18.984,36 |
|
|
| 20/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12756/2020
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
|
|
43.540,00 |
| TOTAL |
97.015,64 |
97.015,64 |
97.015,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
