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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	13507	Data de lançamento:	23/11/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.	0,00	7.585,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2020	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO DE 2020.	7.585,11
23/11/2020	liquidado cfe empenhos mês de novembro 2020		7.585,11
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.191,23
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			5.018,58
30/11/2020	Pagamento de Empenho 13507/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.375,30
TOTAL		7.585,11	7.585,11	7.585,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	23/11/2020	1.191,23		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	23/11/2020	5.018,58		Lançada
TOTAL		6.209,81