| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 14297 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 0,00 | 26.099,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 26.099,38 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 26.099,38 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 82,85 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 604,94 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 617,68 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 4.376,70 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 4.666,16 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 14297/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.751,05 | ||
| TOTAL | 26.099,38 | 26.099,38 | 26.099,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 17/12/2020 | 82,85 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 17/12/2020 | 604,94 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO | 17/12/2020 | 617,68 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - COVID 19 | 17/12/2020 | 4.376,70 | Lançada | |
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 17/12/2020 | 4.666,16 | Lançada | |
| TOTAL | 10.348,33 |
