| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 14310 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 0,00 | 1.391,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | REF. PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 1.391,29 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 1.391,29 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Cargos em Comissão | 18,29 | ||
| 17/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Cargos em Comissão | 255,53 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 14310/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.117,47 | ||
| TOTAL | 1.391,29 | 1.391,29 | 1.391,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - COVID 19 | 17/12/2020 | 18,29 | Lançada | |
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 17/12/2020 | 255,53 | Lançada | |
| TOTAL | 273,82 |
