Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº104/2020. |
0,00 |
17.259,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº104/2020. |
17.259,20 |
|
|
06/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13207 |
|
1.551,56 |
|
19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.551,56 |
24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14176 |
|
2.864,16 |
|
04/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.864,16 |
02/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15007 |
|
1.233,92 |
|
08/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.233,92 |
01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15429 |
|
2.449,20 |
|
02/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.449,20 |
15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-9.160,36 |
|
|
TOTAL |
8.098,84 |
8.098,84 |
8.098,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.