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Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO	Exportar os Dados

Número do empenho:	250	Data de lançamento:	03/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2020	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	20.000,00
03/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/10188468; E/10188811;		1.070,00
16/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10190778; 10190700; 10191668; 10189961; 10190911;		971,00
16/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/10190911; E/10189941; E/10191668; E/10190790; E/10190778;		971,00
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10192503		390,00
22/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10192978		220,00
28/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10193790		160,00
03/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 101953777		160,00
04/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10193112		220,00
05/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10196018		15.838,00
05/02/2020	LIQUIDADO A MAIOR		-15.618,00
12/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10197232; 10194532; 10193280;		1.440,00
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864696			160,00
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864696			160,00
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864696			220,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864700			971,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864700			1.070,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864700			390,00
17/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº F/10193280; F/10194532; F/10197272;		1.440,00
18/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10198731		200,00
02/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº F/10201100;		350,00
02/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10199994; 10199937; 10196504;		870,00
04/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10202051		215,00
10/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10203070		390,00
12/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10204096; 10204013;		715,00
17/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10203001; 10204855; 10204885; 10203007; 10205250;		1.556,00
17/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10205206;		95,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			870,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.440,00
25/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10205860;		390,00
02/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864757 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10203070 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			390,00
02/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864757 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10204013,10204096 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			715,00
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864783			220,00
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864783			220,00
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864783			95,00
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864783			390,00
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10207230		390,00
16/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/10206626;		295,00
17/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10206877		390,00
22/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10207943		390,00
23/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864799 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10206626 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			295,00
07/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. 10207230 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			390,00
07/05/2020	liquidado indevidamente nf 10205250		-271,00
12/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10209556;		390,00
19/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10210691		160,00
19/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10205250		271,00
22/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10211105		390,00
22/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10210505		390,00
08/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10212788		220,00
22/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10215007		1.638,00
26/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10216454;		170,00
07/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10217007		350,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			1.285,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			390,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			390,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			390,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			390,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			390,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			271,00
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864907			160,00
08/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864913 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10212788 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			220,00
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. JUNHO/2020 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			1.638,00
14/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864929 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10216454 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			170,00
16/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. JULHO/2020 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			350,00
17/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10218641		160,00
24/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10219533		1.638,00
27/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. JULHO/2020 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
17/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10223242		986,00
17/08/2020	LIQUIDADO A MAIOR		-826,00
28/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10219533 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			1.638,00
02/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10222492; 10221847;		490,00
10/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10223242 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10227480		160,00
14/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10228079		176,00
15/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. NF 10222492,10221847 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			490,00
24/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020 - REF. SETEMBRO/2020 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,00
17/12/2020	LIQUIDADO A MAIOR		-971,00
17/12/2020	LIQUIDADO A MAIOR		-1.440,00
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-2.411,00
TOTAL		17.589,00	17.589,00	17.589,00
SALDO A PAGAR				0,00