Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3196 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. |
3.480,00 |
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| 18/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/398; |
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3.480,00 |
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| 18/03/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 3196/2020, ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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133,98 |
| 18/03/2020 |
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 3196/2020 |
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-133,98 |
| 02/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902152
PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2020
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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3.480,00 |
| TOTAL |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
18/03/2020 |
133,98 |
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| TOTAL |
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133,98 |
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