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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3438	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.	0,00	36.713,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.	36.713,44
25/03/2020	LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020		36.713,44
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			57,24
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			65,00
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			79,22
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			264,69
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			357,94
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			844,16
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.607,81
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.721,83
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.418,04
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.467,90
30/03/2020	Pagamento de Empenho 3438/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.829,61
TOTAL		36.713,44	36.713,44	36.713,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	25/03/2020	57,24		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	25/03/2020	65,00		Lançada
INSS-MDE	25/03/2020	79,22		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	25/03/2020	264,69		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	25/03/2020	357,94		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	25/03/2020	844,16		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	25/03/2020	2.607,81		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	25/03/2020	2.721,83		Lançada
INSS-MDE	25/03/2020	3.418,04		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	25/03/2020	3.467,90		Lançada
TOTAL		13.883,83