| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 2.894,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 2.894,03 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020 | 2.894,03 | ||
| 25/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 685,16 | ||
| 25/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 1.328,19 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 3455/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,68 | ||
| TOTAL | 2.894,03 | 2.894,03 | 2.894,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 25/03/2020 | 685,16 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 25/03/2020 | 1.328,19 | Lançada | |
| TOTAL | 2.013,35 |
