Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. |
64.089,40 |
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| 30/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12233 |
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2.670,31 |
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| 04/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12232 |
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2.670,39 |
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| 04/05/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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293,74 |
| 20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200 |
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2.376,65 |
| 20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200 |
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|
2.670,31 |
| 01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12365 |
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2.589,47 |
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| 01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12366 |
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2.589,47 |
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| 01/06/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242 |
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2.589,47 |
| 16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242 |
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2.304,63 |
| 01/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12490 |
|
2.589,47 |
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| 01/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12491 |
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2.589,47 |
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| 01/07/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 10/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2020 - REF. JUNHO/2020
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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|
2.304,63 |
| 10/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2020 - REF. JUNHO/2020
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
|
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2.589,47 |
| 03/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12648 |
|
2.589,47 |
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| 03/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12647 |
|
2.589,47 |
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| 03/08/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 10/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 10/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,63 |
| 27/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12808 |
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2.589,47 |
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| 01/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12807 |
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2.589,47 |
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| 01/09/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 11/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.589,47 |
| 11/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.304,63 |
| 01/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12984 |
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2.589,47 |
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| 01/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12985 |
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2.589,47 |
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| 01/10/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 19/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,63 |
| 19/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 03/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13144 |
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2.589,47 |
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| 03/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13143 |
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2.589,47 |
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| 03/11/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854384 |
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2.304,63 |
| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854384 |
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2.589,47 |
| 26/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/13304; |
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2.589,47 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13303 |
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2.589,47 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13303 |
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2.589,47 |
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| 01/12/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 01/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.589,47 |
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| 04/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13352 |
|
2.589,47 |
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| 04/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13351 |
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2.589,47 |
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| 04/12/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3687/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 04/12/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-17.317,18 |
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| 14/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.589,47 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.304,63 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,63 |
| TOTAL |
46.772,22 |
46.772,22 |
46.772,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
