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Exercício: 2020
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº130/2019.	0,00	15.500,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº130/2019.	15.500,06
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11840		2.583,33
21/01/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 429/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
28/01/2020	Conforme DANFE Nº 2/11839;		2.583,33
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006985			2.583,33
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2020 - REF. JANEIRO/2020 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.299,16
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11980		2.583,33
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11979		2.583,33
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11979		2.583,33
02/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 429/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
02/03/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.583,33
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007059			2.583,33
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2020 - REF. MARÇO/2020 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.299,16
30/03/2020	Conforme DANFE Nº 2/12099;		2.583,33
30/03/2020	Conforme DANFE Nº 2/12100;		2.583,33
30/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 429/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,17
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126			2.583,33
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126			2.299,16
30/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12233		0,08
20/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200			0,08
TOTAL		15.500,06	15.500,06	15.500,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	21/01/2020	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	02/03/2020	284,17		Lançada
INSS- PROPRIO	30/03/2020	284,17		Lançada
TOTAL		852,51