Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6135 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. |
0,00 |
5.456,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. |
5.456,87 |
|
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| 01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2020 |
|
5.456,87 |
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| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
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713,08 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Secretário(a) |
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|
1.185,50 |
| 05/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6135/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854239 |
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3.558,29 |
| TOTAL |
5.456,87 |
5.456,87 |
5.456,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/06/2020 |
713,08 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
01/06/2020 |
1.185,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.898,58 |
|
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