Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
PP Nº24/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2020. |
17.319,48 |
|
|
21/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11818 |
|
1.208,33 |
|
21/01/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
28/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/11817; |
|
1.208,33 |
|
13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006985 |
|
|
1.075,41 |
13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006985 |
|
|
1.208,33 |
02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11980 |
|
2.583,33 |
|
02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11952 |
|
1.208,33 |
|
02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11951 |
|
1.208,33 |
|
02/03/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
02/03/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.583,33 |
|
19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007059 |
|
|
1.075,41 |
19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007059 |
|
|
1.208,33 |
30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/12070; |
|
1.208,33 |
|
30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/12069; |
|
1.208,33 |
|
30/03/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126 |
|
|
1.075,41 |
15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126 |
|
|
1.208,33 |
30/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12207 |
|
1.208,33 |
|
04/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12206 |
|
1.208,33 |
|
04/05/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200 |
|
|
1.208,33 |
20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200 |
|
|
1.075,41 |
01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12339 |
|
1.208,33 |
|
01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12340 |
|
1.208,33 |
|
01/06/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242 |
|
|
1.208,33 |
16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242 |
|
|
1.075,41 |
01/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12463 |
|
1.208,33 |
|
01/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12462 |
|
1.208,33 |
|
01/07/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
10/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007291 |
|
|
1.075,41 |
10/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007291 |
|
|
1.208,33 |
03/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12620 |
|
1.208,33 |
|
03/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12619 |
|
1.208,33 |
|
03/08/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
132,92 |
10/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.075,41 |
10/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.208,33 |
26/08/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,08 |
|
|
27/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12782 |
|
201,39 |
|
01/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12781 |
|
201,39 |
|
01/09/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
22,15 |
11/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
201,39 |
11/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
179,24 |
TOTAL |
17.319,40 |
17.319,40 |
17.319,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.