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Exercício: 2020
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2020.		17.319,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	17.319,48
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11818		1.208,33
21/01/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
28/01/2020	Conforme DANFE Nº 2/11817;		1.208,33
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006985			1.075,41
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006985			1.208,33
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11980		2.583,33
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11952		1.208,33
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11951		1.208,33
02/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
02/03/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.583,33
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007059			1.075,41
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007059			1.208,33
30/03/2020	Conforme DANFE Nº 2/12070;		1.208,33
30/03/2020	Conforme DANFE Nº 2/12069;		1.208,33
30/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126			1.075,41
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007126			1.208,33
30/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12207		1.208,33
04/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12206		1.208,33
04/05/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
20/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200			1.208,33
20/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007200			1.075,41
01/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12339		1.208,33
01/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12340		1.208,33
01/06/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242			1.208,33
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007242			1.075,41
01/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12463		1.208,33
01/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12462		1.208,33
01/07/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007291			1.075,41
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007291			1.208,33
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12620		1.208,33
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12619		1.208,33
03/08/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			132,92
10/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.075,41
10/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.208,33
26/08/2020	EMPENHADO A MAIOR	-0,08
27/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12782		201,39
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12781		201,39
01/09/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			22,15
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			201,39
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,24
TOTAL		17.319,40	17.319,40	17.319,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	21/01/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	02/03/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	30/03/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	04/05/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	01/06/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	01/07/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	03/08/2020	132,92		Lançada
INSS- PROPRIO	01/09/2020	22,15		Lançada
TOTAL		952,59