Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8252 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
0,00 |
2.782,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
2.782,58 |
|
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| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 |
|
2.782,58 |
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| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
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40,61 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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|
244,41 |
| 29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8252/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.497,56 |
| TOTAL |
2.782,58 |
2.782,58 |
2.782,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
24/07/2020 |
40,61 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
24/07/2020 |
244,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
285,02 |
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