| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8389 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 4.092,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 4.092,65 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 4.092,65 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: Secretário(a) - ASPS | 713,08 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: Secretário(a) - ASPS | 1.185,50 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 8389/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.194,07 | ||
| TOTAL | 4.092,65 | 4.092,65 | 4.092,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- ASPS | 24/07/2020 | 713,08 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS | 24/07/2020 | 1.185,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1.898,58 |
