| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8405 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 3.471,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 3.471,94 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 3.471,94 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS | 601,81 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS | 1.472,37 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 8405/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.397,76 | ||
| TOTAL | 3.471,94 | 3.471,94 | 3.471,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS | 24/07/2020 | 601,81 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 24/07/2020 | 1.472,37 | Lançada | |
| TOTAL | 2.074,18 |
